富国中证畜牧养殖产业指数发起式C (027288.jj ) 畜牧养殖 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金成立日期2026-05-22基金净值1.0175元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (4140 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证畜牧养殖产业指数发起式(027287) |
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富国中证畜牧养殖产业指数发起式C(027288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-22 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-21 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-20 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-17 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-16 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-07-15 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-14 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-13 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-10 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-09 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-07-08 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-07-07 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-06 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-07-03 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-07-02 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-01 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-06-30 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-06-29 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-06-26 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-06-25 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-06-24 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-06-23 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-06-22 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-06-18 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-06-17 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-06-16 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-06-15 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-06-12 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-06-11 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-06-10 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-06-09 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-06-08 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-06-05 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-06-04 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-06-03 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-06-02 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-01 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-29 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-28 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |