富国中证畜牧养殖产业指数发起式C(027288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-10-15 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-10-14 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-10-13 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-10-12 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-10-09 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-10-08 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-09-30 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-09-29 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-09-28 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-09-24 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-09-23 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-09-22 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-09-21 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-09-18 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-09-17 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-09-16 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-09-15 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-09-14 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-09-11 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-09-10 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-09-09 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-09-08 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-09-07 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-09-04 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-09-03 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-09-02 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-09-01 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-08-31 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-08-28 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-08-27 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-08-26 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-08-25 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-08-24 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-21 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-08-20 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-08-19 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-08-18 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-08-17 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-14 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-08-13 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-08-12 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-08-11 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-08-10 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-08-07 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-08-06 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-08-05 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-08-04 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-08-03 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-07-31 | 1.0236元 | 1.0236元 |