富国中证畜牧养殖产业指数发起式A (027287.jj ) 畜牧养殖 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金成立日期2026-05-22基金净值1.0103元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (3759 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证畜牧养殖产业指数发起式C |
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富国中证畜牧养殖产业指数发起式A(027287) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-10-15 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-10-14 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-10-13 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-10-12 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-10-09 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-10-08 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-09-30 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-09-29 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-09-28 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-09-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-09-23 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-09-22 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-09-21 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-09-18 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-09-17 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-09-16 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-09-15 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-09-14 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-09-11 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-09-10 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-09-09 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-09-08 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-09-07 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-09-04 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-09-03 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-09-02 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-09-01 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-08-31 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-28 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-27 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-08-26 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-08-25 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-08-24 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-08-21 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-08-20 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-08-19 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-08-18 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-08-17 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-08-14 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-08-13 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-08-12 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-08-11 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-08-10 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-08-07 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-08-06 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-08-05 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-08-04 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-03 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-31 | 1.0240元 | 1.0240元 |