富国中证畜牧养殖产业指数发起式(027287) (027287.jj ) 畜牧养殖 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金成立日期2026-05-22基金净值0.9781元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-2.19% (4918 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证畜牧养殖产业指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证畜牧养殖产业指数发起式(027287)(027287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-07-08 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-07 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-06 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-03 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-07-02 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-01 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-06-30 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-06-29 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-06-26 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-06-25 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-06-24 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-06-23 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-06-22 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-06-18 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-06-17 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-06-16 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-06-15 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-12 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-06-11 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-06-10 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-06-09 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-06-08 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-05 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-06-04 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-06-03 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-02 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-06-01 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-29 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-28 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-05-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |