兴业中证全指指数增强C
(027286.jj ) 中证全指 (半年) 兴业基金管理有限公司
基金经理楼华锋基金类型指数型基金成立日期2026-06-30基金净值0.9865 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-1.35% (4785 / 6125)
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兴业中证全指指数增强C(027286) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于:2026-07-17

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兴业中证全指指数增强C历史净值,最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-170.98650.9865
2026-07-100.99700.9970
2026-07-030.99970.9997
2026-06-301.00001.0000