兴业中证全指指数增强C(027286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-09-17 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-09-16 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-09-15 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-09-14 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-09-11 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-09-10 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-09-09 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-09-08 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-09-07 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-09-04 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-09-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-09-02 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-09-01 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-31 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-08-28 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-27 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-26 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-25 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-08-24 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-08-21 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-20 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-08-19 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-08-18 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-08-17 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-08-14 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-13 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-12 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-11 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-10 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-06 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-08-05 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-04 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-08-03 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-07-31 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-30 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-29 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-28 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-07-24 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-07-17 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-10 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-03 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |