宝盈数字经济混合发起式C (027264.jj ) 申 | 基金经理张婷基金类型混合型成立日期2026-06-05基金净值0.7096元 (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-29.04% (9390 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈数字经济混合发起式A |
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宝盈数字经济混合发起式C(027264) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-09-03 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-09-02 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-09-01 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-08-31 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-08-28 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-08-27 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-08-26 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-08-25 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-08-24 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-08-21 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-08-20 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-08-19 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-08-18 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-08-17 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-08-14 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-08-13 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-08-12 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-08-11 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-08-10 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-08-07 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-08-06 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-08-05 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-08-04 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2026-08-03 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2026-07-31 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-07-30 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2026-07-29 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-07-28 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-07-27 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-07-24 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-07-23 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-07-22 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-07-21 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-07-20 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-07-17 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-07-16 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-07-15 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-07-14 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-07-13 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-07-10 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-07-09 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-08 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-07-07 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-07-06 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-07-03 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-06-30 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-26 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-18 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-12 | 0.9998元 | 0.9998元 |