宝盈数字经济混合发起式C (027264.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理张婷基金类型混合型成立日期2026-06-05基金净值0.9117元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-8.83% (8843 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈数字经济混合发起式(027263) |
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宝盈数字经济混合发起式C(027264) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-07-09 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-08 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-07-07 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-07-06 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-07-03 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-06-30 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-26 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-18 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-12 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |