融通数字经济臻选混合发起式C (027257.jj ) 申 | 基金经理张鹏基金类型混合型成立日期2026-06-18基金净值0.8515元 (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-14.84% (9235 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通数字经济臻选混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通数字经济臻选混合发起式C(027257) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-09-03 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-09-02 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-09-01 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-08-31 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-08-28 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-08-27 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-08-26 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-08-25 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-08-24 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-08-21 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-08-20 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-08-19 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-08-18 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-08-17 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-08-14 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-08-13 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-08-12 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-08-11 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-08-10 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-08-07 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-08-06 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-08-05 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-08-04 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-08-03 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-07-31 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-07-30 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2026-07-29 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-07-28 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-07-27 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-07-24 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-07-23 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-07-22 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-07-21 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-07-20 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-07-17 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-07-16 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-07-15 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-07-10 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-07-03 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-06-30 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-26 | 0.9995元 | 0.9995元 |