融通数字经济臻选混合发起式A (027256.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理张鹏基金类型混合型成立日期2026-06-18基金净值0.8522元 (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-14.77% (9231 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通数字经济臻选混合发起式C |
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融通数字经济臻选混合发起式A(027256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-09-03 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-09-02 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-09-01 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-08-31 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-08-28 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-08-27 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-08-26 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-08-25 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-08-24 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-08-21 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-08-20 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-08-19 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-08-18 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-08-17 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-08-14 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-08-13 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-08-12 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-08-11 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-08-10 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-08-07 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-08-06 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-08-05 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-08-04 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-08-03 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-07-31 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-07-30 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2026-07-29 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-07-28 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-07-27 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-07-24 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-07-23 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-07-22 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-07-21 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-07-20 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-07-17 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-07-16 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-07-15 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-07-10 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-07-03 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-06-30 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-26 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-18 | 0.9999元 | 0.9999元 |