兴全沪深300质量ETF联接A (027254.jj ) 300质量 (半年) 申 | 基金经理黄志远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-07-17基金净值1.0061元 (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (1160 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全沪深300质量ETF联接C |
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兴全沪深300质量ETF联接A(027254) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-09-03 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-09-02 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-09-01 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-08-31 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-08-28 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-27 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-26 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-25 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-24 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-21 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-20 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-08-19 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-18 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-08-17 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-08-14 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-08-13 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-12 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-11 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-08-10 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-08-07 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-08-06 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-05 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-04 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-03 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-31 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-30 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-29 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-28 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-27 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-24 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-17 | 0.9974元 | 0.9974元 |