浙商中证全指指数增强A (027250.jj ) 中证全指 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理白玉饶祖华基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值0.7879元 (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率-21.21% (6098 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证全指指数增强C |
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浙商中证全指指数增强A(027250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-09-10 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-09-09 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-09-08 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-09-07 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-09-04 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-09-03 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-09-02 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-09-01 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-08-31 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-08-28 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-08-27 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-08-26 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-08-25 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-08-24 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-08-21 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-08-20 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-08-19 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-08-18 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-08-17 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-08-14 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-08-13 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-08-12 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-08-11 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-08-10 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-08-07 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-08-06 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-08-05 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-08-04 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-08-03 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-07-31 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-07-30 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2026-07-29 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-07-28 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-07-27 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-07-24 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-07-23 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-07-22 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-07-21 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-07-20 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-07-17 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-07-16 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-07-15 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-07-14 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-07-13 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-07-10 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-09 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-08 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-06 | 1.0134元 | 1.0134元 |