浙商中证全指指数增强(027250) (027250.jj ) 中证全指 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理白玉饶祖华基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值0.9035元 (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率-9.65% (5571 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证全指指数增强C |
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浙商中证全指指数增强(027250)(027250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-07-15 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-07-14 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-07-13 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-07-10 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-09 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-08 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-06 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-03 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-02 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-01 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-30 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-26 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-18 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-12 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-06-05 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |