中金上证科创板综合指数增强A (027248.jj ) 科创综指 (定期) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王阳峰基金类型指数型基金成立日期2026-06-12基金净值0.8492元 (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-15.11% (5978 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金上证科创板综合指数增强C |
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中金上证科创板综合指数增强A(027248) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-09-03 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-09-02 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-09-01 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-08-31 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-08-28 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-08-27 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-08-26 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-08-25 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-08-24 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-08-21 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-08-20 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-08-19 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-08-18 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-08-17 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-08-14 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-08-13 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-08-12 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-08-11 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-08-10 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-08-07 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-08-06 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-08-05 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-08-04 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-08-03 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-07-31 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-07-30 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-07-29 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-07-28 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-07-27 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-07-24 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-07-23 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-07-22 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-07-21 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-07-20 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-07-17 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-07-16 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-07-15 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-07-14 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-13 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-10 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-09 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-08 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-07 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-06 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-03 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-30 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-26 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-18 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-12 | 1.0003元 | 1.0003元 |