申万菱信恒生港股通科技主题指数C (027242.jj ) 恒生港股通科技主题指数申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金成立日期2026-06-05基金净值1.0363元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (3838 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信恒生港股通科技主题指数(027241) |
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申万菱信恒生港股通科技主题指数C(027242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-15 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-14 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-10 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-09 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-08 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-07 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-06 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-02 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-30 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-26 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-18 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |