申万菱信恒生港股通科技主题指数C (027242.jj ) 恒生港股通科技主题指数申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金成立日期2026-06-05基金净值0.9455元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率-5.45% (5278 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信恒生港股通科技主题指数A |
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申万菱信恒生港股通科技主题指数C(027242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-09-16 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-09-15 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-09-14 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-09-11 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-09-10 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-09-09 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-09-08 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-09-07 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-09-04 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-09-03 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-09-02 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-09-01 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-08-31 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-28 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-27 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-26 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-25 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-08-24 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-08-21 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-08-20 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-19 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-08-18 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-08-17 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-08-14 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-13 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-08-12 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-11 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-10 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-07 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-08-06 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-08-05 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-08-04 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-03 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-07-31 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-30 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-29 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-28 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-27 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-24 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-23 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-22 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-21 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-20 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-17 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-16 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-15 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-14 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-10 | 1.0156元 | 1.0156元 |