山证资管半导体产业锐选股票发起式C (027240.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理独孤南薰基金类型股票型成立日期2026-06-05基金净值0.9178元 (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率-8.22% (5384 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管半导体产业锐选股票发起式(027239) |
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山证资管半导体产业锐选股票发起式C(027240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-07-17 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-07-16 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-15 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-14 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-13 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-10 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-09 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-08 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-07 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-06 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-03 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-30 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-26 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-12 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |