山证资管半导体产业锐选股票发起式C (027240.jj ) 申 | 基金经理独孤南薰基金类型股票型成立日期2026-06-05基金净值0.8977元 (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率-10.23% (5721 / 6281) |
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山证资管半导体产业锐选股票发起式C(027240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-09-10 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-09-09 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-09-08 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-09-07 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-09-04 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-09-03 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-09-02 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-09-01 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-08-31 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-08-28 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-08-27 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-08-26 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-08-25 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-08-24 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-08-21 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-08-20 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-08-19 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-08-18 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-08-17 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-08-14 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-08-13 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-08-12 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-08-11 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-08-10 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-08-07 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-08-06 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-08-05 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-08-04 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-08-03 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-07-31 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-07-30 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-07-29 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-07-28 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-07-27 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-07-24 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-07-23 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-07-22 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-07-21 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-07-20 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-07-17 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-07-16 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-15 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-14 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-13 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-10 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-09 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-08 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-07 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-06 | 1.0230元 | 1.0230元 |