交银智远量化选股股票发起(027235)(027235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-07-22 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-07-21 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-07-20 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-07-17 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-07-16 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-07-15 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-07-14 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-07-13 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-07-10 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-07-09 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-08 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-07-07 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-06 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-03 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-02 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-01 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-30 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-29 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-26 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-06-25 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-24 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-23 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-22 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-18 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-16 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-15 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-06-12 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-06-11 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-06-10 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-06-09 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-06-08 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-06-05 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-05-29 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-05-22 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-05-15 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-05-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |