交银智远量化选股股票发起(027235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-09-10 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-09-09 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-09-08 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-09-07 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-09-04 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-09-03 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-09-02 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-09-01 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-08-31 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-08-28 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-08-27 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-08-26 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-08-25 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-08-24 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-08-21 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-08-20 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-08-19 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-08-18 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-08-17 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-08-14 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-08-13 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-08-12 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-08-11 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-08-10 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-08-07 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-08-06 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-08-05 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-08-04 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-08-03 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-07-31 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-07-30 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-07-29 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-07-28 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-07-27 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-07-24 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-07-23 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-07-22 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-07-21 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-07-20 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-07-17 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-07-16 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-07-15 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-07-14 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-07-13 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-07-10 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-07-09 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-08 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-07-07 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-06 | 1.0242元 | 1.0242元 |