交银智远量化选股股票发起(027235)(027235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-16 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-15 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-06-12 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-06-11 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-06-10 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-06-09 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-06-08 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-06-05 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-05-29 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-05-22 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-05-15 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-05-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |