银华中证机器人ETF发起式联接C (027234.jj ) 机器人 (半年) 申 | 基金经理谭跃峰谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9136元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-8.64% (1534 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证机器人ETF发起式联接(027233)目标基金: 机器人YH(562360) |
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银华中证机器人ETF发起式联接C(027234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-07-22 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-07-21 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-07-20 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-07-17 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-07-16 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-07-15 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-14 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-13 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-10 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-09 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-08 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-07 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-06 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-07-03 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-02 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-07-01 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-30 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-29 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-26 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-25 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-24 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-06-23 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-22 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-18 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-17 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-16 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-15 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-12 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-11 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-10 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-09 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-08 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-06-05 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-04 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-03 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-02 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-01 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-29 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-28 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-27 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-26 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-25 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-22 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-21 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-20 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-19 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-18 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-15 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-14 | 1.0649元 | 1.0649元 |