银华中证机器人ETF发起式联接C(027234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-08-20 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-08-19 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-08-18 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-08-17 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-08-14 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-08-13 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-08-12 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-08-11 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-08-10 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-08-07 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-08-06 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-08-05 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-08-04 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-08-03 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-07-31 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-07-30 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-07-29 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-07-28 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-07-27 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-07-24 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-07-23 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-07-22 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-07-21 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-07-20 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-07-17 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-07-16 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-07-15 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-14 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-13 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-10 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-09 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-08 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-07 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-06 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-07-03 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-02 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-07-01 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-30 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-29 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-26 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-25 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-24 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-06-23 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-22 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-18 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-17 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-16 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-15 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-12 | 1.0216元 | 1.0216元 |