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公告
易方达中证全指食品ETF联接C
(027214.jj )
食品
(半年)
申
基金经理
吕方
基金类型
FOF
成立日期
2026-09-18
基金净值
1.0048
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.48%
(1129 / 1659)
相关基金:
主从基金:
易方达中证全指食品ETF联接A
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易方达中证全指食品ETF联接C(027214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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基金净值
基金累计净值
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易方达中证全指食品ETF联接C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-10-09
1.0048
元
1.0048
元
2026-10-08
0.9990
元
0.9990
元
2026-09-30
0.9984
元
0.9984
元
2026-09-29
0.9944
元
0.9944
元
2026-09-28
0.9952
元
0.9952
元
2026-09-24
0.9976
元
0.9976
元
2026-09-23
1.0000
元
1.0000
元
2026-09-22
1.0001
元
1.0001
元
2026-09-18
1.0000
元
1.0000
元