易方达中证全指食品ETF联接C (027214.jj ) 食品 (半年) 申	基金经理吕方基金类型FOF成立日期2026-09-18基金净值1.0023元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% (1166 / 1662)
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易方达中证全指食品ETF联接C(027214) - 历史资产组合