易方达如意安悦3个月持有混合（FOF）C(027212) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-10 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-03 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-30 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-26 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-12 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-06-05 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-29 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-22 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-05-15 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |