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公告
易方达如意安悦3个月持有混合（FOF）C
(027212.jj )
申
基金经理
刘先宇
基金类型
FOF
成立日期
2026-05-08
基金净值
0.9911
元
(
2026-06-12
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-05-13
)
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主从基金:
易方达如意安悦3个月持有混合（FOF）(027211)
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易方达如意安悦3个月持有混合（FOF）C(027212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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基金净值
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易方达如意安悦3个月持有混合（FOF）C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-06-12
0.9911
元
0.9911
元
2026-06-05
0.9941
元
0.9941
元
2026-05-29
0.9970
元
0.9970
元
2026-05-22
0.9974
元
0.9974
元
2026-05-15
0.9986
元
0.9986
元
2026-05-08
1.0000
元
1.0000
元