广发优势企业混合（QDII）C(027206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-08-21 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-08-14 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-08-07 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-07-31 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-07-24 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-07-17 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-07-10 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-07-03 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-06-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-26 | 0.9999元 | 0.9999元 |