长盛聚利债券C (027198.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯历剑基金类型债券型成立日期2026-06-12基金净值1.0032元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% (6998 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛聚利债券(027197) |
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长盛聚利债券C(027198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-23 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-22 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-21 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-20 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-16 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-15 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-14 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-13 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-10 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-09 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-07 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-06 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-03 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-02 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-01 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-30 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-29 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-26 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-25 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-23 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |