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公告
长盛聚利债券C
(027198.jj )
申
基金类型
债券型
成立日期
2026-06-12
基金净值
1.0001
元
(
2026-06-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.010%
(7177 / 7340)
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主从基金:
长盛聚利债券(027197)
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长盛聚利债券C(027198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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基金净值
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长盛聚利债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-06-18
1.0001
元
1.0001
元
2026-06-12
1.0000
元
1.0000
元