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公告
平安启瑞港股甄选混合（QDII）
(027186.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
丁琳
俞瑶
基金类型
QDII
成立日期
2026-08-07
基金净值
1.0068
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-08-13
)
备注
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平安启瑞港股甄选混合（QDII）(027186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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基金净值
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平安启瑞港股甄选混合（QDII）历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-08-28
1.0068
元
1.0068
元
2026-08-21
1.0073
元
1.0073
元
2026-08-14
0.9989
元
0.9989
元
2026-08-07
0.9999
元
0.9999
元