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公告
中加聚享长鑫债券(027182)
(027182.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
于跃
林沐尘
基金类型
债券型
成立日期
2026-06-30
基金净值
0.9976
元
(
2026-07-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.24%
(7224 / 7386)
相关基金:
主从基金:
中加聚享长鑫债券C
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中加聚享长鑫债券(027182)(027182) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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基金净值
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中加聚享长鑫债券(027182)历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-07-10
0.9976
元
0.9976
元
2026-07-03
0.9994
元
0.9994
元
2026-06-30
1.0000
元
1.0000
元