中加聚享长鑫债券A(027182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-10-13 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-10-12 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-10-09 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-10-08 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-09-30 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-09-29 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-09-28 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-09-24 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-09-18 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-09-11 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-09-04 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-08-28 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-08-21 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-08-14 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-08-07 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-31 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-24 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-07-17 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-07-10 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-03 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |