汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C (027167.jj ) 金融科技 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-30基金净值0.9081元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-9.51% (5596 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接(027166) |
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汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C(027167) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-06-04 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-06-03 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-06-02 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-06-01 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-05-29 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-05-28 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-05-27 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-05-26 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-25 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-22 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-21 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-20 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-19 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-18 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-15 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-14 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-13 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-12 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-11 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-08 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-07 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-06 | 1.0343元 | 1.0343元 |