汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C (027167.jj ) 金融科技 (半年) 申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8179元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-18.50% (5972 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证金融科技主题ETF |
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汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C(027167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-10-14 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-10-13 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-10-12 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-10-09 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-10-08 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-09-30 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-09-29 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-09-28 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-09-24 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-09-23 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-09-22 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-09-21 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-09-18 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-09-17 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-09-16 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-09-15 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-09-14 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-09-11 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-09-10 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-09-09 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-09-08 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-09-07 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-09-04 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-09-03 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-09-02 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-09-01 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-08-31 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-08-28 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-08-27 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-08-26 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-08-25 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-08-24 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-08-21 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-08-20 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-08-19 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-08-18 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-08-17 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-08-14 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-08-13 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-08-12 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-08-11 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-08-10 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-08-07 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-08-06 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-08-05 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-08-04 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-08-03 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-07-31 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-07-30 | 0.8539元 | 0.8539元 |