汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C (027167.jj ) 金融科技 (半年) 申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8765元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-12.66% (5890 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证金融科技主题ETF |
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汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C(027167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-08-25 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-08-24 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-08-21 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-08-20 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-08-19 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-08-18 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-08-17 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-08-14 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-08-13 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-08-12 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-08-11 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-08-10 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-08-07 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-08-06 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-08-05 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-08-04 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-08-03 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-07-31 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-07-30 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-07-29 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-07-28 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-07-27 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-07-24 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-07-23 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-07-22 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-07-21 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-07-20 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-07-17 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-07-16 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-07-15 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-07-14 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-07-13 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-07-10 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-07-09 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-07-08 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-07-07 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-07-06 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-07-03 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-07-02 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-07-01 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-06-30 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-06-29 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-06-26 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-06-25 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-06-24 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-06-23 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-06-22 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-06-18 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-06-17 | 0.9073元 | 0.9073元 |