富国恒生科技指数（QDII）C (027165.jj ) 恒生科技指数富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔基金类型指数型基金成立日期2026-06-05基金净值1.0199元 (2026-07-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (4217 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生科技指数（QDII）(027164) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国恒生科技指数（QDII）C(027165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-14 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-13 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-10 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-09 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-08 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-07 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-07-06 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-03 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-07-02 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-06-30 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-06-26 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-06-18 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-06-12 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |