富国恒生科技指数（QDII）C(027165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-08-24 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-08-21 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-20 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-08-19 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-18 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-17 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-08-14 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-08-13 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-08-12 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-08-11 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-10 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-08-07 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-08-06 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-08-05 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-08-04 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-08-03 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-31 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-30 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-29 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-28 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-27 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-24 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-23 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-22 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-21 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-20 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-17 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-16 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-15 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-14 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-13 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-10 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-09 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-08 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-07 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-07-06 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-03 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-07-02 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-06-30 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-06-26 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-06-18 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-06-12 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |