富国恒生科技指数（QDII）C(027165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-10-14 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-10-13 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-10-12 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-10-09 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-10-08 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-09-30 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-09-29 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-09-28 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-09-24 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-09-23 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-09-22 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-09-21 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-09-18 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-09-17 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-09-16 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-09-15 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-09-14 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-09-11 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-09-10 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-09-09 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-09-08 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-09-07 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-09-04 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-09-03 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-09-02 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-09-01 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-08-31 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-08-28 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-08-27 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-08-26 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-08-25 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-08-24 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-08-21 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-20 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-08-19 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-18 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-17 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-08-14 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-08-13 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-08-12 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-08-11 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-10 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-08-07 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-08-06 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-08-05 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-08-04 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-08-03 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-31 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-30 | 1.0302元 | 1.0302元 |