创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起（FOF）C(027163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-09-01 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-08-31 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-08-28 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-08-27 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-08-26 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-08-25 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-08-24 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-08-21 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-08-20 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-08-19 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-08-18 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-08-14 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-08-07 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-07-31 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-07-24 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-07-17 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-07-10 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-07-03 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-06-30 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-26 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-12 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-06-05 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-05-29 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-05-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |