兴全中证全指增强发起式C (027161.jj ) 中证全指 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值0.9111元 (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率-8.73% (5424 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证全指增强发起式(027160) |
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兴全中证全指增强发起式C(027161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-07-17 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-07-16 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-07-15 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-07-14 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-13 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-07-10 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-09 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-08 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-07 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-07-06 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-03 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-02 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-01 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-30 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-29 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-26 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-25 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-12 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-06-05 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-29 | 0.9982元 | 0.9982元 |