兴全中证全指增强发起式C(027161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-10-08 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-09-30 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-09-29 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-09-28 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-09-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-09-23 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-09-22 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-09-21 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-09-18 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-09-17 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-09-16 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-09-15 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-09-14 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-09-11 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-09-10 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-09-09 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-09-08 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-09-07 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-09-04 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-09-03 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-09-02 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-09-01 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-08-31 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-28 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-27 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-08-26 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-08-25 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-08-24 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-08-21 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-20 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-19 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-08-18 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-08-17 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-08-14 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-08-13 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-12 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-08-11 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-10 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-08-07 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-06 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-08-05 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-08-04 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-08-03 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-07-31 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-07-30 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-07-29 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-07-28 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-07-27 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-07-24 | 0.9302元 | 0.9302元 |