平安周期精选混合发起式C (027150.jj ) 申 | 基金经理陈默基金类型混合型成立日期2026-07-31基金净值1.0612元 (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (3757 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安周期精选混合发起式A |
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平安周期精选混合发起式C(027150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-08-31 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-08-28 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-27 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-08-26 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-08-25 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-08-24 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-21 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-08-20 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-08-19 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-08-18 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-08-17 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-08-14 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-08-07 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |