平安周期精选混合发起式A (027149.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理陈默基金类型混合型成立日期2026-07-31总资产规模 (2026-07-31) 基金净值1.0479元 (2026-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (4466 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安周期精选混合发起式C |
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平安周期精选混合发起式A(027149) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-09-01 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-08-31 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-08-28 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-08-27 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-08-26 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-08-25 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-08-24 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-08-21 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-08-20 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-08-19 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-08-18 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-08-17 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-08-14 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-08-07 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |