新华北证50成份指数C (027148.jj ) 北证50 (季度) 申	基金经理邓岳基金类型股票型成立日期2026-09-24总资产规模9,516.36万元 (2026-09-24) 基金净值0.9997元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% (4290 / 6373)
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新华北证50成份指数C(027148) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-09-29

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数据起始于2020年。

新华北证50成份指数C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-09-29	--	0.50%	--	0.10%
2026-09-29	--	0.50%	--	0.10%