新华北证50成份指数C (027148.jj ) 北证50 (季度) 申	基金经理邓岳基金类型股票型成立日期2026-09-24总资产规模9,516.36万元 (2026-09-24) 基金净值0.9997元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% (4290 / 6373)
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新华北证50成份指数C(027148) - 历史资产组合