| (027146.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理钱晶李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-16基金净值1.3474元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (1377 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证A50ETF联接(021183) 、平安中证A50ETF联接C 、平安中证A50ETF联接E目标基金: 平安中证A50ETF(159593) |
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undefined(027146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-05-21 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-05-20 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-05-19 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-05-18 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-15 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-05-14 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-05-13 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-05-12 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-05-11 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-05-08 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-05-07 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-05-06 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-04-30 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-04-29 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-04-28 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-04-27 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-04-24 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-04-23 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-04-22 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-04-21 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-04-20 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-04-17 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-04-16 | 1.3496元 | 1.3496元 |