平安中证A50ETF联接Y (027146.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理钱晶李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2420元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.97% (1596 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证A50ETF联接A 、平安中证A50ETF联接C 、平安中证A50ETF联接E目标基金: 平安中证A50ETF |
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平安中证A50ETF联接Y(027146) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.26亿 | 94.12% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,421.53万 | 4.33% |
| (其中) 债券 | 2,421.53万 | 4.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 632.79万 | 1.13% |
| 4 | 其他资产 | 233.51万 | 0.42% |
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