易方达中证金融科技主题ETF联接C(027145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-07-09 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-07-08 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-07-07 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-07-06 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-07-03 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-07-02 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-01 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-30 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-06-29 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-06-26 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-06-25 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-24 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-23 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-22 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-18 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-17 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-16 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-15 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-12 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-06-11 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-06-10 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-05 | 0.9949元 | 0.9949元 |