易方达中证金融科技主题ETF联接C(027145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-10-14 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-10-13 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-10-12 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-10-09 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-10-08 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-09-30 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-09-29 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-09-28 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-09-24 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-09-23 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-09-22 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-09-21 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-09-18 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-09-17 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-09-16 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-09-15 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-09-14 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-09-11 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-09-10 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-09-09 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-09-08 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-09-07 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-09-04 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-09-03 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-09-02 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-09-01 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-08-31 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-28 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-27 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-26 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-08-25 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-08-24 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-08-21 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-08-20 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-08-19 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-08-18 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-08-17 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-08-14 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-08-13 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-08-12 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-08-11 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-08-10 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-07 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-06 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-08-05 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-08-04 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-03 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-31 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-07-30 | 0.9491元 | 0.9491元 |