易方达中证金融科技主题ETF联接C(027145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-08-20 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-08-19 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-08-18 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-08-17 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-08-14 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-08-13 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-08-12 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-08-11 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-08-10 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-07 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-06 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-08-05 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-08-04 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-03 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-31 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-07-30 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-07-29 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-07-28 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-07-27 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-07-24 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-07-23 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-07-22 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-07-21 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-07-20 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-07-17 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-07-16 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-07-15 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-07-14 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-07-13 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-07-10 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-07-09 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-07-08 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-07-07 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-07-06 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-07-03 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-07-02 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-01 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-30 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-06-29 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-06-26 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-06-25 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-24 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-23 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-22 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-18 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-17 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-16 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-15 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-12 | 0.9865元 | 0.9865元 |