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公告
易方达中证金融科技主题ETF联接C
(027145.jj )
申
基金经理
李树建
基金类型
指数型基金(ETF,联接型)
成立日期
2026-06-05
基金净值
0.9937
元
(
2026-06-18
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.12%
(1359 / 1510)
相关基金:
主从基金:
易方达中证金融科技主题ETF联接(027144)
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易方达中证金融科技主题ETF联接C(027145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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基金净值
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易方达中证金融科技主题ETF联接C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-06-18
0.9937
元
0.9937
元
2026-06-17
1.0055
元
1.0055
元
2026-06-16
1.0080
元
1.0080
元
2026-06-15
1.0036
元
1.0036
元
2026-06-12
0.9865
元
0.9865
元
2026-06-11
0.9680
元
0.9680
元
2026-06-10
0.9837
元
0.9837
元
2026-06-05
0.9949
元
0.9949
元