易方达中证金融科技主题ETF联接(027144)(027144) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-07-23 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-07-22 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-07-21 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-07-20 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-07-17 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-07-16 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-07-15 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-07-14 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-07-13 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-07-10 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-07-09 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-07-08 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-07-07 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-07-06 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-07-03 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-07-02 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-07-01 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-30 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-06-29 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-06-26 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-06-25 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-24 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-23 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-22 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-18 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-17 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-16 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-15 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-12 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-06-11 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-06-10 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-06-05 | 0.9950元 | 0.9950元 |