易方达中证金融科技主题ETF联接A(027144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-10-13 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-10-12 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-10-09 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-10-08 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-09-30 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-09-29 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-09-28 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-09-24 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-09-23 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-09-22 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-09-21 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-09-18 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-09-17 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-09-16 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-09-15 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-09-14 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-09-11 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-09-10 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-09-09 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-09-08 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-09-07 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-09-04 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-09-03 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-09-02 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-09-01 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-31 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-28 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-26 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-08-25 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-08-24 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-08-21 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-08-20 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-08-19 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-08-18 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-08-17 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-08-14 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-08-13 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-08-12 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-11 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-08-10 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-06 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-08-05 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-08-04 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-03 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-07-31 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-30 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-07-29 | 0.9409元 | 0.9409元 |