国寿安保严选稳健养老一年持有混合（FOF）Y (027139.jj ) 申 | 基金经理龙南质基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2026-04-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9826元 (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.75% (1443 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保严选稳健养老一年持有混合（FOF）(025095) |
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国寿安保严选稳健养老一年持有混合（FOF）Y(027139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-20 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-07-17 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-07-16 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-15 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-14 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-13 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-07-10 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-09 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-08 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-07 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-06 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-03 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-02 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-01 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-30 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-29 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-26 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-25 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-24 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-23 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-22 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-16 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-15 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-12 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-11 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-06-10 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-06-09 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-08 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-05 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-04 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-03 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-02 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-01 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-28 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-27 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-26 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-25 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-22 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-21 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-20 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-19 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-18 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-15 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-14 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-13 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-12 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-11 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-08 | 1.0097元 | 1.0097元 |