广发中证红利低波指数发起式C (027138.jj ) 红利低波 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金成立日期2026-05-15基金净值1.0075元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (4320 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证红利低波指数发起式(027137) |
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广发中证红利低波指数发起式C(027138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-22 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-21 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-20 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-17 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-16 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-15 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-14 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-07-13 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-07-10 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-07-09 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-07-08 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-07-07 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-06 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-07-03 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-07-02 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-07-01 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-06-30 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-06-29 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-06-26 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-06-25 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-06-24 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-06-23 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-06-22 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-06-18 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-06-17 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-16 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-15 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-12 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-11 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-10 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-09 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-08 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-05 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-04 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-06-03 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-02 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-01 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-29 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-28 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-05-27 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-05-26 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-25 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-05-22 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-21 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |